Por qué los traders fallan las evaluaciones de fondeo, y cómo verlo en tus propias operaciones
Las formas comunes en que termina una evaluación de fondeo, cómo repetir tus propias operaciones contra la pérdida máxima, el límite diario, el objetivo y la regla de consistencia, y cómo encontrar el hábito detrás.
La mayoría de las evaluaciones no se pierden por una mala estrategia. Se pierden por un día: una pérdida que se fue demasiado lejos, una tarde de operar después de perder, una operación demasiado grande cerca del objetivo. El patrón que va a tumbar tu próxima evaluación casi siempre ya está en tu historial de operaciones. Así puedes encontrarlo antes de pagar otra cuenta.
Las formas comunes en que termina una evaluación
- La pérdida máxima. Una pérdida máxima dinámica o al cierre a la que llega un mal día, o una sangría lenta. Ver la pérdida máxima dinámica explicada.
- El límite de pérdida diaria, en las empresas que lo tienen: un día de seguir operando después de perder.
- La regla de consistencia. Un día enorme que es demasiado de tu ganancia, y tienes que seguir operando después del objetivo. Ver la regla de consistencia explicada.
- Quedarte sin paciencia. Subir el tamaño cerca del objetivo, u operar todos los días para terminar más rápido.
Si ya quemaste cuentas, por qué tantos traders fallan la evaluación en la primera semana cubre los errores del principio. Este artículo es para encontrar tu propio patrón en tus propias operaciones.
Repite tus operaciones contra las reglas
Toma tu último mes de operaciones, de cualquier cuenta, y pregúntate qué habría pasado si hubieran sido en la evaluación que estás por comprar. Ve día por día:
| Revisión | Cómo | Qué te dice |
|---|---|---|
| ¿La habrías quemado? | Compara tu resultado diario con la pérdida máxima, subiéndola con tu mejor saldo si es dinámica | Si tu trading normal aguanta la pérdida máxima, y en qué día no |
| Días en el límite diario | Cuenta los días que perdieron más que el límite diario | Qué tan seguido un solo día habría cerrado o pausado la cuenta |
| Días hasta el objetivo | Objetivo de ganancia ÷ tu día promedio | Si tu ritmo normal llega al objetivo en un tiempo razonable |
| Peso de tu mejor día | Tu mejor día ÷ tu ganancia total | Si pasarías la regla de consistencia, o tendrías que seguir operando |
| Espacio que queda | Tu peor día comparado con la distancia a la pérdida máxima | Cuántos de tus peores días seguidos aguanta la cuenta |
Si tu trading normal habría quemado la cuenta, el problema no es la evaluación. Es tu trading normal. Corrígelo primero en una cuenta más barata o en simulación.
Después busca el hábito que hay detrás
Repetir las operaciones te dice qué habría pasado. Tu boleta te dice por qué. Mira el día que te habría tumbado:
- ¿Fue una pérdida mucho más grande que tu pérdida típica? Es un stop que no aguantó. Usa un stop fijo en cada entrada. Ver tamaño de posición, stop de pérdida y toma de ganancia.
- ¿Fueron varias operaciones después de dos pérdidas? Es tilt. Dos pérdidas terminan el día.
- ¿Fue un mercado que normalmente no operas? Opera solo tu mejor mercado hasta que te fondeen.
- ¿Fue un tamaño que normalmente no usas? Fija tu tamaño en la mañana y no lo cambies durante el día.
Pon tus propios límites dentro de los suyos
Los límites de la empresa son la última línea, no tu plan. Ponte un límite de pérdida diaria que sea una fracción del suyo, para que tu peor día no se lleve más que una parte chica de tu espacio. Pon tu propio límite de pérdida diaria muestra cómo elegirlo.
Repite tu propio archivo, gratis
La boleta de trading gratis tiene una revisión de empresa de fondeo: eliges una empresa y un tamaño de cuenta, y repite tu archivo de operaciones contra esas reglas. Te muestra si la cuenta se habría quemado y cuándo, los días que tocaron el límite diario, cuándo habrías llegado al objetivo y cómo se compara tu mejor día con la regla de consistencia. Después califica los hábitos que hay detrás.
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Este artículo es solo educativo y no es asesoría financiera. Las reglas de las empresas de fondeo cambian y no son iguales, y una repetición es solo una estimación, así que revisa las reglas actuales de tu empresa. Operar futuros implica un riesgo considerable de pérdida.