Guía · unos 5 minutos
Configúralo una sola vez: crea un Flex Query y un token en IBKR, pégalos en Market Matrix y tus operaciones llegan cada hora. Adiós a exportar archivos.
Inicia sesión en el Client Portal de IBKR. En el menú de arriba elige Performance & Reports y luego Flex Queries. Junto a Activity Flex Query, haz clic en el +.
Escribe un nombre como Market Matrix en Query Name. En Sections, haz clic en Trades.
En la ventana de Trades, marca Executions en Options. Haz clic en Select All debajo de la lista de campos y luego en Save.
Todavía en Sections, haz clic en Open Positions. Marca Summary en Options, haz clic en Select All y luego en Save. Así Market Matrix muestra las operaciones en las que sigues dentro, con el último precio de IBKR y el P&L no realizado.
Baja en la página. En Delivery Configuration elige Format XML y Period Last 365 Calendar Days. Deja General Configuration como está (fecha yyyyMMdd, hora HHmmss, separador punto y coma). Haz clic en Continue.
IBKR muestra un resumen de tu consulta. Haz clic en Create. Regresas a la página de Flex Queries con la nueva consulta en la lista.
Haz clic en la ⓘ junto a tu nueva consulta. Anota el Query ID, un número de unos 7 dígitos.
A la derecha de la página de Flex Queries, haz clic en el engranaje junto a Flex Web Service Configuration. Activa el servicio si está apagado, haz clic en Generate New Token y elige la vigencia más larga. Copia el token y guárdalo en privado, como una contraseña.
En Market Matrix abre Cuentas → Agregar cuenta → Interactive Brokers → Sincronización en vivo. Pega el token, escribe el Query ID y haz clic en Conectar.
IBKR tarda unos minutos en preparar tu primer reporte. Cuando esté listo aparecen tus números de cuenta de IBKR: marca los que quieras agregar, elige desde cuándo importar y haz clic en Empezar a seguir. Después, Market Matrix revisa IBKR cada hora para traer operaciones nuevas.
Ya creaste una consulta con ese nombre. Usa otro nombre, como Market Matrix 2.
El reporte solo cubre los últimos 365 días, e IBKR no prepara reportes para una cuenta que todavía no tiene fondos. Revisa que la consulta tenga la sección Trades con Executions marcado y luego haz clic en Pedir a IBKR de nuevo.
Los tokens caducan. Genera uno nuevo (paso 8) y vuelve a conectar con él.
IBKR agrega las operaciones de cada día a este reporte después del cierre del mercado, así que aparecen al día siguiente. Una operación en la que sigues dentro aparece en Posiciones abiertas en Inicio, y se vuelve una operación de tu diario cuando la cierras por completo.
El primer reporte puede tardar unos minutos, y más los fines de semana mientras IBKR hace mantenimiento. Puedes cerrar la ventana: tus cuentas estarán ahí cuando regreses.
El token solo puede descargar tus reportes. No puede hacer operaciones ni mover dinero. Market Matrix lo guarda cifrado y puedes desconectarlo cuando quieras desde Cuentas.