Métricas del diario de trading: 10 números para revisar cada mes
Las 10 métricas del diario de trading que vale la pena seguir por meses, no por días: cómo calcular cada una, qué es un buen avance y cada cuánto revisarla.
Registras cada operación, tu app te muestra cuarenta números y aun así no sabes si estás mejorando. Es normal. Casi todos esos números se mueven cada día por razones que no tienen nada que ver con tu habilidad, así que mirarlos a diario solo agrega ruido.
Las métricas del diario de trading que importan son las que responden dos preguntas a lo largo de meses: ¿me estoy quedando con más dinero real? y ¿estoy operando mejor?. Aquí tienes 10 números que lo responden, tres de dinero y siete de habilidad, con cómo calcular cada uno, qué es un buen avance y cada cuánto revisarlo.
¿Por qué meses y no días?
Un solo día puede ser una operación con suerte. Una semana puede ser una buena tendencia. Incluso un mes con 15 operaciones puede pasar de excelente a pésimo por dos resultados. Cualquier medida con menos de unas 20 operaciones es un rumor, no un resultado.
Divide tus revisiones en dos. La revisión semanal atrapa los errores mientras están frescos: para eso usa los 5 números que todo trader debería revisar cada semana. Los 10 de abajo son los lentos. Míralos una vez al mes y compara periodos una vez por trimestre.
Los números semanales te dicen qué corregir esta semana. Los mensuales te dicen si la corrección está funcionando.
Las métricas de dinero (solo dinero real)
Empieza aquí, porque esta es la parte que paga tus cuentas. Una regla: el resultado simulado de evaluaciones y cuentas fondeadas no es dinero. Solo cuentan los retiros que realmente recibiste, el resultado realizado en tus propias cuentas y los costos que pagaste.
1. Neto después de costos. Retiros recibidos más el resultado realizado en tus cuentas, menos todo lo que pagaste: evaluaciones, reinicios, cuotas de activación, mensualidades, datos, plataformas, cursos. Un buen avance es que los últimos 3 o 12 meses se vuelvan menos negativos y luego positivos. Revísalo cada mes y júzgalo cada trimestre.
Mira a un trader de ejemplo de nuestra demo tras 28 meses: $1,850 en retiros menos $5,125 en evaluaciones, $1,457 en reinicios y $437 en cuotas de activación da −$5,169 con firmas de fondeo. Si sumas otros costos y su trading personal, el total histórico es −$10,184. Pero los últimos 12 meses van +$28 y los últimos 3 meses +$1,026. El total histórico es pasado. El periodo reciente es la tendencia.
2. Costo por cuenta fondeada. Lo que pagaste a las firmas (evaluaciones, reinicios, activación) dividido entre las cuentas que lograste fondear. El trader de la demo pagó $7,019 en cuotas por 5 cuentas fondeadas: $1,404 cada una. Un buen avance es que este número baje, porque significa que necesitas menos intentos por cada éxito. Revísalo cada trimestre. Más en costo por cuenta fondeada.
3. Cuotas a firmas por mes. Lo que salió de tu banco hacia firmas de fondeo cada mes. Es el número que crece en silencio cuando compras cuentas después de un mal día. Un buen avance es que se mantenga igual o baje mientras tus números de habilidad mejoran. Si sube y tu habilidad no, estás pagando intentos, no progreso.
Las métricas de habilidad
Los números de habilidad sí pueden incluir resultados simulados de firmas de fondeo, porque una buena operación en una cuenta simulada sigue siendo una buena operación. Solo mantenlos separados de los números de dinero.
4. Factor de ganancia (profit factor). Ganancia bruta dividida entre pérdida bruta. Arriba de 1.0 significa que lo ganado pesa más que lo perdido. El trader de la demo pasó de 0.46 en sus primeros 3 meses a 1.37 en los últimos 3. Un buen avance es subir poco a poco hasta pasar de 1.0. Lee qué es una buena tasa de acierto y factor de ganancia.
5. Pérdida promedio. Lo perdido en operaciones perdedoras dividido entre el número de perdedoras. Es el número de disciplina más honesto que tienes, porque solo baja cuando respetas tus stops y tu tamaño. Demo: de −$182 a −$126. Léelo junto a tu ganancia promedio: si la diferencia se mueve a tu favor, tus números mejoran aunque la tasa de acierto no cambie.
6. Resultado por día operado. Resultado neto dividido entre los días que operaste. Es mejor que el resultado total porque no premia simplemente operar más días. Un buen avance es primero perder menos por día y luego ganar un poco.
7. Peor día. Tu peor día del periodo. Ponlo junto al límite de pérdida diaria que te fijaste. Si tu peor día queda dentro de tu límite mes tras mes, el límite es real y no de adorno.
8. Operaciones por venganza por semana. Operaciones que abres rápido después de una pérdida, muchas veces con más tamaño. El trader de la demo pasó de 10.8 por semana a 1.6. Compáralo con tus peores días: si en ellos aparece operar por venganza, este es tu número más importante, y depende por completo de ti.
9. Días que duró una cuenta quemada. Promedio de días desde la primera operación hasta quemarla, en las cuentas de fondeo que fallaron. Es una señal lenta y honesta: las primeras cuentas del trader de la demo duraban unos 5 días y las más recientes unos 20. Más días es mejor, incluso antes de aprobar nada.
10. Tasa de aprobación de evaluaciones. Evaluaciones aprobadas divididas entre las que terminaron (aprobadas o reprobadas; deja fuera las que siguen activas). Demo: 5 de 29, o 17%. Revísala cada trimestre y léela solo cuando tengas al menos 3 cuentas terminadas en el periodo.
La hoja resumen
| Métrica | Cómo se calcula | Buen avance | Revisión |
|---|---|---|---|
| Neto después de costos | Retiros + resultado en tus cuentas − todos los costos | Menos negativo, luego positivo | Mensual |
| Costo por cuenta fondeada | Cuotas a firmas ÷ cuentas fondeadas | Bajando | Trimestral |
| Cuotas a firmas por mes | Cargos de firmas en el mes | Igual o bajando | Mensual |
| Factor de ganancia | Ganancia bruta ÷ pérdida bruta | Subiendo y pasando de 1.0 | Mensual |
| Pérdida promedio | Total perdido ÷ operaciones perdedoras | Más pequeña | Mensual |
| Resultado por día operado | Neto ÷ días operados | Subiendo | Mensual |
| Peor día | Tu peor día | Dentro de tu límite | Mensual |
| Operaciones por venganza por semana | Total ÷ semanas | Bajando hacia cero | Mensual |
| Días que duró una cuenta quemada | Promedio de días hasta quemarla | Subiendo | Trimestral |
| Tasa de aprobación | Aprobadas ÷ terminadas | Subiendo | Trimestral |
Dos números que engañan
La tasa de acierto sola. Una tasa de acierto más alta con pérdidas más grandes puede perder más dinero. Léela siempre junto a la ganancia y la pérdida promedio, o lee directamente el factor de ganancia, que ya combina ambas.
Días con diario. Salta de cero a casi todos los días en cuanto empiezas a usar un diario, así que parece un progreso enorme. Es un hábito que vale la pena mantener, pero mide tu registro, no tu trading. No lo cuentes como una mejora de habilidad.
Si un número salta la misma semana en que empezaste a medirlo, está midiendo que empezaste a medir.
Cómo revisar los tuyos, paso a paso
- Elige dos periodos del mismo largo. Tus primeros 3 meses contra los últimos 3 es un buen inicio. El mismo largo mantiene justa la comparación.
- Confirma la muestra. Al menos 20 operaciones en cada periodo para los números de habilidad y al menos 3 cuentas terminadas para la tasa de aprobación y los días que duran.
- Marca cada métrica como Mejor, Peor o Igual. No exageres los cambios pequeños: un factor de ganancia que pasa de 1.10 a 1.14 es Igual.
- Cuenta los Mejor. Si mejoras en la mayoría, sobre todo en pérdida promedio y operaciones por venganza, estás avanzando aunque el neto siga en rojo.
- Escribe una línea sobre el porqué. Una regla nueva, un tamaño que bajaste, una configuración que dejaste. Esa línea es lo que vas a querer recordar dentro de un año.
El trader de la demo, primeros 3 meses contra últimos 3, mejoró en 8 de 12 medidas. Su neto histórico seguía muy en rojo. Las dos cosas eran ciertas a la vez, y por eso conviene seguir ambas. Para ver el método de comparación con más detalle, lee antes y ahora.
Deja que la app lleve el marcador
Una hoja de cálculo sirve, pero implica registrar cada cuota y recalcular todo cada trimestre. Mi camino como trader en Market Matrix lo hace a partir de tu diario: ¿Soy rentable? muestra el neto después de costos y el costo por cuenta fondeada con las cuotas y retiros que registras, y ¿Estoy mejorando? compara antes y ahora en 14 medidas, y te dice «Aún no es suficiente» cuando un periodo tiene menos de 20 operaciones o 3 cuentas.
Mi camino como trader es una función Pro, y cada miembro nuevo tiene 14 días de todo gratis, sin tarjeta.
Este artículo es solo educativo y no es asesoría financiera. Operar futuros implica un riesgo sustancial de pérdida.